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安阳工学院“大额资金使用项目审批备案”办理流程
2018-11-14 09:45  

安阳工学院“大额资金使用项目审批备案”办理流程

办理依据:《安阳工学院大额资金使用管理办法》(安工院〔201853号)

办理流程:请严格按照如下时间先后顺序办理

一、部门召开党政联席会或处务会进行研究

研究内容应当包括采购内容、预算金额等。

二、制订采购方案:应当包括如下内容(参考模板见附件3

1.集体研究记录

2.采购方式:市场询价、货比三家等

3.采购小组组成成员:三人以上

4.其他必要信息:若需进一步说明采购详情时录入

采购方案应当由部门负责人签字并加盖部门印章。

三、填写《安阳工学院大额资金使用项目审批备案表》(附件1)并签批

1.完整填写必要信息

注:数量和单价的乘积应当与相应的预算资金一致;项目较多时应另附清单。

2.部门负责人签字并加盖部门公章

3.计划财务处处长签署意见(行政楼323房间)

4.部门主管校领导签署意见

5.监察审计处备案(行政楼105房间)

6.计划财务处资产科编号(行政楼107房间):需持会议记录复印件和采购方案办理(若采购方案中明确详细记载了集体研究记录,可不附会议记录复印件)。

编号完毕后,一份备案表送回监察审计处存档,一份原件放在付款凭证里,一份部门存档(备查)。

四、部门采购小组组织采购

五、编制采购过程说明(参考模板见附件4

六、签订合同

七、验收并填写验收报告(附件2

八、开具发票

九、凭下列材料到计划财务处会计科办理支付手续(行政楼325房间)

1.大额资金审批备案表原件

2.采购过程说明原件

3.验收报告原件

4.其他:如合同、发票等

其他未尽事宜详询计划财务处资产科:5397802

 

附件1安阳工学院大额资金使用项目审批备案表

附件2安阳工学院大额资金使用项目验收报告

附件3关于×××项目的采购方案(参考模板)

附件4关于×××项目的采购过程说明(参考模板)

附件5安阳工学院大额资金使用管理办法 

 

附件【安阳工学院大额资金使用项目审批备案表.docx已下载
附件【安阳工学院大额资金使用项目验收报告.docx已下载
附件【关于×××项目的采购方案(参考模板).docx已下载
附件【关于×××项目的采购过程说明(参考模板).docx已下载
附件【安阳工学院大额资金使用管理办法.pdf已下载
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