资金结算科-安阳工学院计划财务处

资金结算科工作职责

1.负责办理各类业务的资金结算工作，保证学校资金安全。

2. 负责定期或不定期向领导提供有关资金方面的数据资料，定期与银行对账，按月编制银行余额调节表，及时调整银行未达账项，做好国库资金执行情况通报工作，填报信息统计表。

3.负责支付回单、银行回单的打印、领取、整理及记账凭证的整理工作，做好支付单据投寄、办理，银行资料递送工作，对银行退票及时查明原因。